外资又锤。。。

今天的市场明显跌出恐慌来了,各种基本面逻辑、财报数据都不管用,就是砸,唯一能看的芯片半导体方向,也被砸出了巨长的上影线。

办公室里的人分成了两波,一波维持着面上淡定,默默敲着键盘,脸上反射着一丝绿光;另一波在分享着各种段子,顺便看看奥运会跳水比赛缓解一下心情,心里在想着要跌破啥位置,gjd才会来救我……

组里有小伙伴开玩笑,再跌下去就要去注册美团外卖员了,交不交社保都要去……

今天两市有超过3300家公司下跌,涨跌幅中位数是-1.74%,上次经历这样的大跌还是在昨天。高估值的白酒医药被杀,低估值的银保地也是杀;周期股被砸,成长股也是被砸;有利空的板块被重锤,没利空的也是锤,在市场的恐慌面前,啥逻辑都不管用。

港股今天更是跌得创造历史,比大A惨多了,恒生指数盘中最大跌幅5.5%,收盘-4.22%;恒生科技指数单日盘中最大跌幅超过9%,创造了历史,比去年疫情冲击的时候还惨。港股科技指数能砸成这样,真是活久见了。

互联网巨头里最惨的是美团,在昨天-13.8%的基础上,今天继续-17.7%,两天累计跌幅为29%,美团从2018年上市至今的大约3年时间里,股价连续两日涨跌幅在-19%到21%之间波动,这回直接把波动扩大到-29%,简直就是小于千分之一概率的事件。

外资打出这张牌,就相当于斗地主把王炸都扔出来。王炸扔出来就代表别人不玩了,今天美团还是走得光脚大阴线,市场里面单子就代表资金的看法,外资在美团上面真的是去意已决。

从基本面上看,七部门印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》,看着文件名,就知道是对着美团来的。

我们之前分享过北大博士卧底调查外卖行业的事,核心结论是指向了外卖平台通过大数据算法压榨骑手,不跟骑手签订劳动合同等问题。这里面提到的点基本和这次的意见一样,一个是大数据派单问题,一个是社保问题,这都是美团面临的巨大政策风险。

有媒体测算这份文件对美团的影响,美团平均每单外卖需要支付给骑手4.79元,每单外卖为美团贡献的收入为5.77元,扣掉各种其他成本后,平均每单利润0.028元,如果要给骑手缴纳社保,或者减少“最严算法”的使用,很容易出现亏损。

互联网行业还有两个事体现了监管风向:某国民级APP暂停个人账户新用户注册;有关部门表示,将在前期App专项整治的基础上,开展互联网行业专项整治行动。重点整治应用软件启动弹窗欺骗误导用户、强制提供个性化服务等问题。政策对互联网行业的监管风向是逐渐收紧。

去年阿里因为反垄断被锤,其他互联网公司还都是一股看热闹的态度,现在整个行业都面临反垄断带来的杀估值,真的是像极了那个表情包:看热闹的火烧到自己家了……

过去几年泛科技TMT行业扩张的核心动力,就是字节、美团、腾讯、阿里,这样的节点型玩家疯狂扩张,给产业链上的公司提供业务订单和投资。

在现在的风向下,如果这些公司收紧对外投资,对于TMT一级市场来说,就是半条命直接没了,影响非常大,美团过去是无边界扩张的典型,现在能守住自己的边界就感觉是庆幸了。

昨天说要注意潜在的流动性问题,今天有新闻,有着“牛市女皇”、“女版索罗斯”之称的明星基金经理Cathie Wood正在砍掉中概股上的仓位,她上星期每天都抛售腾讯和贝壳找房的股票,从今年二月至今,她最大的基金ARK Innovation ETF管理的230亿美元资产中,中概股的占比从8%下降到了0.32%。

还传闻几家外资机构爆仓了,在疯狂卖出,基本就是闭着眼睛剁手,把中概股和港股砸出了板块性的恐慌。上一波中概股的危机,大佬Bill Hwang 爆仓成了标志性的事件,这一波大跌,可能又有些大佬成了那个爆仓的代价。

今天A股北上资金继续大幅流出,外资流动性问题对A股的影响还没结束,尤其是消费医药这种北上资金重仓的板块,茅台都砸这么狠,体现了外资的态度,目前千万要谨慎。

1)科技股巨幅震荡,板块里面出现分化,中芯国际盘中涨幅达到20%,收盘涨幅回落到12.59%,科创50盘中最高涨幅超过4%,收盘跌成绿的。科技板块这个长上影线还是值得关注的,里面的资金已经有分歧。

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2)特斯拉二季度营收119.58亿美元,同比增长98%;净利润为11.78亿美元,同比增长约813%,创下历史新高,这个数据增长还是挺猛的,虽然在国内各种负面事件频发,但财务数据上丝毫没受影响。还有个小插曲,特斯拉之前买的某数字资产,因为价格持续下滑,导致出现了2300万美元的减值。

3)平安市值跌破万亿,社保减持对保险股的情绪打击真是不小,市场一方面担忧消费能力下滑,没钱买保险;另一方面,平安投的方正和某地产公司都有不少的问题,一路杀跌……

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